خزانه داری
کنترل هوشمند جریان نقدی و مدیریت متمرکز منابع مالی سازمان
هر تصمیم در سازمان، در نهایت بر جریان نقدی تأثیر میگذارد.
خرید مواد اولیه، پرداخت به پیمانکاران، دریافت مطالبات مشتریان، پرداخت حقوق کارکنان و سرمایهگذاریهای جدید، همگی نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی هستند.
نرم افزار خزانهداری نوژان با یکپارچهسازی عملیات بانکی، دریافتها، پرداختها، چکها و تراکنشهای ارزی، تصویری دقیق و لحظهای از وضعیت نقدینگی سازمان در اختیار مدیران قرار میدهد.
نتیجه این شفافیت، کاهش ریسکهای مالی، بهبود برنامهریزی نقدینگی و افزایش قدرت تصمیمگیری سازمان است.
آیا با این چالشها مواجه هستید؟
- وضعیت واقعی نقدینگی سازمان بهصورت لحظهای مشخص نیست.
- پیشبینی دریافتها و پرداختهای آینده دشوار است.
- اطلاعات حسابهای بانکی در چندین فایل و سیستم پراکنده نگهداری میشود.
- مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی زمانبر و پرخطاست.
- مغایرتهای بانکی بهصورت مکرر رخ میدهد.
- تسویه حسابهای ارزی و ثبت اختلاف نرخ ارز پیچیده و زمانبر است.
- مدیران برای تصمیمگیری مالی به اطلاعات بهروز دسترسی ندارند.
اگر این چالشها برای سازمان شما آشناست، راهکار خزانهداری نوژان میتواند دید کاملتری نسبت به منابع مالی در اختیار شما قرار دهد.
خزانهداری؛ مرکز کنترل جریان پول در سازمان
در بسیاری از سازمانها، اطلاعات مربوط به بانکها، چکها، دریافتها و پرداختها در سیستمهای مختلف پراکنده است.
در راهکار نوژان، خزانهداری بهعنوان مرکز کنترل جریان نقدی سازمان عمل میکند و تمامی عملیات مالی مرتبط با وجوه نقد را در یک بستر یکپارچه مدیریت مینماید.
تمامی اطلاعات خزانه بهصورت مستقیم با حسابداری مالی، فروش، خرید، حقوق و دستمزد و بودجه در ارتباط هستند و اسناد مالی نیز بهصورت خودکار ایجاد میشوند.
مزایای کلیدی برای مدیران مالی
دید لحظهای به وضعیت نقدینگی
مشاهده مانده حسابها، دریافتها و پرداختهای برنامهریزیشده در هر لحظه.
افزایش دقت عملیات مالی
حذف ثبتهای تکراری و کاهش خطاهای انسانی در عملیات خزانه.
مدیریت بهتر جریان وجوه نقد
امکان برنامهریزی منابع و مصارف نقدی بر اساس اطلاعات واقعی.
کاهش ریسکهای عملیاتی
کنترل کامل گردش چکها، حوالهها و تراکنشهای بانکی.
تسریع عملیات مالی
ثبت و تسویه خودکار عملیات و کاهش زمان انجام فرآیندهای مالی.
قابلیتهای کلیدی نرم افزار خزانهداری
مدیریت دریافت و پرداخت
- ثبت دریافتها و پرداختها
- مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی
- تسویه حساب مشتریان و تأمینکنندگان
- مدیریت تنخواه و صندوق
مدیریت حسابهای بانکی
- مدیریت چندین حساب بانکی
- کنترل گردش حسابها
- ثبت عملیات بانکی
- گزارش مانده و گردش حسابها
مدیریت چک
- ثبت چکهای دریافتی و پرداختی
- پیگیری وضعیت چکها
- کنترل سررسیدها
- گزارش چکهای در جریان
تسویه هوشمند
- تسویه خودکار اسناد
- تسویه چندمرحلهای
- تسویه بین حسابها
- صدور اتوماتیک اسناد مالی
مدیریت عملیات ارزی
- ثبت دریافت و پرداخت ارزی
- تسویه با ارزهای مختلف
- محاسبه و ثبت خودکار تفاوت نرخ ارز
- گزارشگیری ارزی
مدیریت مالی چندارزی
برای سازمانهایی که با تأمینکنندگان یا مشتریان خارجی در ارتباط هستند، مدیریت صحیح عملیات ارزی اهمیت بالایی دارد.
خزانهداری نوژان امکان ثبت و مدیریت عملیات چندارزی را فراهم کرده و اختلاف نرخ ارز را بهصورت خودکار محاسبه و در سیستم مالی ثبت میکند.
این قابلیت بهویژه برای شرکتهای بازرگانی، تولیدی و هلدینگهای بینالمللی ارزشمند است.
گزارشها و داشبوردهای مدیریتی
مدیران مالی و مدیران ارشد میتوانند از طریق داشبوردهای مدیریتی و گزارشهای تحلیلی به اطلاعات زیر دسترسی داشته باشند:
- وضعیت نقدینگی سازمان
- مانده حسابهای بانکی
- دریافتها و پرداختهای آتی
- چکهای سررسیدشده و در جریان
- گزارش تسویه حسابها
- گردش وجوه نقد
- گزارش عملیات ارزی
- داشبوردهای مدیریتی BI
یکپارچه با سایر راهکارهای نوژان
نرم افزار خزانهداری بهصورت کامل با سایر راهکارهای سازمانی نوژان یکپارچه است:
- حسابداری مالی
- فروش و صورتحساب
- خرید و تدارکات
- حقوق و دستمزد
- بودجه و مدیریت هزینه
- BPMS و گردش کار سازمانی
چرا خزانهداری نوژان؟
- بخشی از یک ERP یکپارچه
- ارتباط مستقیم با موتور فرآیندهای سازمانی BPMS
- تسویه و صدور سند بهصورت خودکار
- پشتیبانی کامل از عملیات چندارزی
- دسترسی تحت وب از هر مکان
- داشبوردهای مدیریتی و هوش تجاری
- مناسب برای سازمانهای متوسط، بزرگ و هلدینگها
- بیش از ۱۸ سال تجربه در پروژههای سازمانی
